Cash Flow Statement Template

Cash Flow Report Template este un șablon Microsoft Excel care vă pregătește raportul contabil și financiar. Are format de metode directe. Metoda directă înseamnă că raportul va prezenta fluxurile de numerar specifice asociate elementelor care afectează fluxul de numerar. Elementele comune incluse în acest raport sunt:
 Numerar colectat de la clienți.
 Dobânzi și dividende primite.
 Numerar plătit angajaților.
 Numerar plătit furnizorilor.
 Dobânda plătită.
 Impozitele pe venit plătite.

Avantajul metodei directe asupra metodei indirecte este că aceasta dezvăluie încasările și plățile în numerar din exploatare. Acest șablon are un tabel cu fluxul de numerar care poate fi personalizat pentru a corespunde formatului dvs. de raport contabil. Apoi, formatul său va fi hărat în raportul Fluxul de numerar în foaia de lucru Raport.

Există o foaie de lucru rezervată pentru dvs. care dorește să creeze singur raportul privind fluxul de numerar cu propriul format. Acest model de declarație privind fluxul de numerar face parte din Sistemul Integrat de Contabilitate pentru Afacere / Retail. În cadrul acestei foi de calcul integrate, toate valorile fluxului de numerar vor fi calculate din datele Jurnalului de contabilitate.